9月7日基金公告信息摘要(2)

　　國聯(lián)安增利債券A(253020) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金分紅的預(yù)告

　　一、收益分配 國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案預(yù)公告如下： (一) 收益分配方案：經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行 股份有限公司復(fù)核，以2010年8月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元，具體分紅方案以分紅公告為準。 (二) 收益分配時間 1、權(quán)益登記日、除息日：2010年9月9日 2、紅利分配日：2010年9月10日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2010年9月10 日的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 4、具體分紅方案公告日：2010年9月10日

　　國聯(lián)安增利債券B(253021) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金分紅的預(yù)告

　　一、收益分配 國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案預(yù)公告如下： (一) 收益分配方案：經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2010年8月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元，具體分紅方案以分紅公告為準。 (二) 收益分配時間 1、權(quán)益登記日、除息日：2010年9月9日 2、紅利分配日：2010年9月10日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2010年9月10 日的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 4、具體分紅方案公告日：2010年9月10日

　　國聯(lián)安紅利(257040) 國聯(lián)安紅利:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5%的年費率計提。

　　海富通上證周期ETF(510110) 海富通上證周期ETF:關(guān)于交易型指數(shù)基金發(fā)售事宜的提示性公告

　　上證周期行業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金認購代碼：510113)(以下簡稱“本基金”)將于2010年9月10日結(jié)束發(fā)售，現(xiàn)將本基金的發(fā)售事宜再次提示如下： 一、基金發(fā)售期發(fā)售時間的安排 本基金通過網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)上現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購三種方式發(fā)售，發(fā)售期間為2010年8月19日至2010年9月10日。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售期間為2010年8月19日至2010年9月10日；網(wǎng)上現(xiàn)金認購發(fā)售時間為2010年9月8日至2010年9月10日，共三天；通過基金管理人和發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下股票認購的發(fā)售時間為2010年8月19日至2010年9月10日。 欲認購本基金的投資者可以在上述日期的上海證券交易所交易時間內(nèi)，在具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的89家網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購(詳見公告附件)，在本基金發(fā)售公告以及補充公告的40家發(fā)售代理機構(gòu)和基金管理人辦理網(wǎng)下股票認購和網(wǎng)下現(xiàn)金認購。