8月31日基金公告信息一覽(10)

　　浦銀安盛優(yōu)化收益A(519111) 浦銀安盛優(yōu)化收益A:2010年度第一次分紅的預(yù)告

　　浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)�券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：A類519111、C類519112)基金合同于2008年12月30日生效。根據(jù)《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)�券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定向本基金持有人實(shí)施2010年第一次分紅。 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，截止2010年8 月27日，本基金A類基金可分配收益為1，187，392.30 元，本基金C類基金可分配收益為308，185.19元。本基金擬向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元，向 C類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元，最終實(shí)施的分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。

　　浦銀安盛優(yōu)化收益C(519112) 浦銀安盛優(yōu)化收益A:2010年度第一次分紅的預(yù)告

　　浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)�券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：A類519111、C類519112)基金合同于2008年12月30日生效。根據(jù)《浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)�券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定向本基金持有人實(shí)施2010年第一次分紅。 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，截止2010年8 月27日，本基金A類基金可分配收益為1，187，392.30 元，本基金C類基金可分配收益為308，185.19元。本基金擬向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元，向 C類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元，最終實(shí)施的分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。

　　交銀精選 股票(519688) 交銀精選股票:關(guān)于參與齊魯證券網(wǎng)上銀行基金申購和定期定額投資業(yè)務(wù)前端費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告

　　為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與齊魯證券有限公司(以下簡稱“齊魯證券”)協(xié)商決定，本公司旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(前端基金代碼：519688；以下簡稱“交銀精選”)、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(前端基金代碼：519690；以下簡稱“交銀穩(wěn)健 ”)、交銀施羅德成長股票證券投資基金(前端基金代碼：519692；以下簡稱“交銀成長 ”)、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金(前端基金代碼：519694；以下簡稱“交銀藍(lán)籌 ”)、交銀施羅德增利債券證券投資基金( A類基金份額基金代碼：519680；以下簡稱“交銀增利”)、交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金(基金代碼：519696；以下簡稱“交銀環(huán)球 ”)、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金(前端基金代碼：519698；以下簡稱“交銀先鋒 ”)和交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(前端基金代碼：519700；以下簡稱“交銀主題 ”)繼續(xù)參與齊魯證券開放式基金網(wǎng)上前端申購費(fèi)率優(yōu)惠活動和基金定期定額投資業(yè)務(wù)前端申購費(fèi)率優(yōu)惠活動。