QDII基金半年資產數(shù)據(jù)今日陸續(xù)披露，除華夏全球因故再推遲一日披露外，其他幾只QDII凈值和份額數(shù)據(jù)都已公布。

　　本報對4只老QDII統(tǒng)計顯示，QDII基金份額從今年一季度末的932億份，下降到今年中期的887.7億份，凈贖回了44.3億份，凈贖回比例為4.7%。

　　業(yè)內人士分析，盡管QDII投資者總體被套，但QDII并沒有出現(xiàn)大面積凈贖回，凈贖回比例僅5%，被套的基民總體贖回意愿不強。

　　華夏基金有關人士表示，由于海外市場假日問題，華夏全球6月30日不接受申購贖回，當日單位凈值和總資產凈值的披露會延遲到7月3日披露。

　　分不同QDII基金來看，今年2月份成立的工銀全球凈贖回比例最大，管理份額從31.56億份下降到24.37億份，下降了22.78%。據(jù)悉，該基金出現(xiàn)較大贖回的主要原因是該基金單位凈值一度超過1元，最高達到1.048元，投資者在略有贏余或小幅損失時更容易贖回基金。

　　南方全球、嘉實海外和上投亞太今年第二季度凈贖回份額都在10億份到15億份之間，最新管理份額則分別為271.5億份、279.7億份和298.3億份，和基金成立時的300億份相比，都沒有凈贖回超過10%。

　　隨著QDII規(guī)模公布，各家基金公司管理規(guī)模和名次發(fā)生了一些變化。

　　盡管華夏全球沒有披露資產凈值，但其他基金公司即使加上QDII管理規(guī)模也無法撼動華夏基金“老大”的地位。加上QDII資產規(guī)模以后，嘉實和南方基金公司的名次上升一位，兩家基金公司分別有1202.9億元和1176.3億元的管理規(guī)模，分列基金業(yè)的第三名和第四名。

　　至此，國內基金業(yè)的華夏、博時、嘉實、南方和易方達“五巨頭”的管理規(guī)模都保持在1000億元以上，領先第六名超過200億元。

　　由于加上QDII基金的管理規(guī)模，上投摩根基金公司可以進入行業(yè)前十名，今年中期資產管理規(guī)模為697.4億元，排名在該公司前面的還有廣發(fā)、大成和華安，他們的管理規(guī)模在700億元到830億元。

　　在500億元的級別的基金公司中，匯集了景順長城、華寶興業(yè)、銀華、富國、融通、鵬華、工銀瑞信、匯添富和交銀施羅德等9家公司，這些基金公司之間的排名競爭相當激烈。

　　工銀瑞信基金公司憑借者QDII的管理規(guī)模，把名次從第16提升到了第12，今年中期的管理規(guī)模為492.4億元；銀華基金公司加上QDII基金規(guī)模后，也超越了富國基金的排名，名列第13名，管理規(guī)模達到490.5億元。(楊磊)