招行陰跌,中信證券大跌!海南高速漲停!數源科技開年來漲12%!

　　雖然有股指期貨和融資融券利好護航,但是大盤藍籌股卻在緊縮政策的陰影下低迷不振。與此同時,世博、三網合一、海南板塊等主題投資卻是大行其道,而擅長主題投資的王亞偉更是其中大贏家,不少近期牛股中都有華夏大盤的影子。

　　政策敏感基金減倉

　　上周股市維持大幅震蕩格局,政策頻出使得市場上下兩難。上周股指期貨推出使投資者憧憬大盤股利好效應,但周三準備金率上調又使藍籌股遭到意外打擊。市場風格轉換仍不明顯,中小盤和主題性熱點仍然占據主導。

　　從基金操作來看,政策變化顯然加劇了基金對后市判斷的分歧,在連續兩周觀望后上周基金倉位顯著下調,不少基金采取了主動減倉操作。根據德圣基金研究中心測算,截至1月14日,各類以股票為主要投資方向的基金平均倉位均有所下降。股票型基金平均倉位為84.06%,與前周相比下降1.45%；偏股混合型基金平均倉位為79.21%,相比前周下降1.34%；配置混合型基金平均倉位69.61%,相比前周下降0.77%。

　　從資金流向來看,銀行、地產等板塊出現了明顯的資金流出跡象。昨日,中金公司在A股策略報告中表示,短期看淡貨幣政策敏感板塊。中金公司稱,市場呈現“弱勢盤整,局部活躍”的特征,預計近期市場依然要消化“政策漸變”,后續政策變化可能包括:繼續提高法定存款準備金率、信貸額度和節奏的控制、房地產政策在各政府部門及地方政府的進一步落實、稅收等方面的政策調節等等。

　　王亞偉笑賺題材股行情

　　與藍籌股低迷對應的是,題材股持續活躍升溫。

　　昨日,海南板塊表現強勁,羅頓發展、海南高速、海德股份、羅牛山等均封住漲停。自1月15日海南省決定全面暫停土地出讓和審批新土地開發項目后,海口、三亞及瓊海等多個地方房價應聲跳漲。

　　上海世博概念股也全線向上,錦江股份、新世界均漲逾7%,豫園商城、東方明珠漲逾6%,國家領導人1月15日實地考察上海世博會籌辦工作,使上海世博會再次成為關注焦點。

　　三網融合刺激通信、電子等科技股大幅上漲,中興通訊漲3.81%,天威視訊漲5.45%,金馬集團漲7.97%。三網融合的推進料將推動相關行業長期向好。

　　據德圣基金研究中心測算,雖然減倉成為主流,華夏旗下兩只王亞偉管理的基金上周逆市增倉,或與主題類投資活躍有關,凸顯了獨樹一幟的投資風格。

　　而在近期活躍的題材股中,不乏王亞偉的身影。其中,從三季報來看,王亞偉持有海南高速1000.01萬股,第一大機構投資者。數源科技、星湖科技等近期牛股中,也有王亞偉的影子。而其一直看好并長期持有的峨眉山,昨日再度大漲6.53%。

　　從收益率來看,滬深300指數今年來下跌了2.10%,而華夏大盤基金的凈值卻從9.975元上漲到了10.415元,上漲了4%。

　　對于近期題材股的活躍,也有市場人士表示出擔憂,投資者不要被昨日的“小陽”行情所惑,一定要克制住追高的沖動,要注意大盤“久盤必跌”的風險。(賈肖明)